旗下產品去年淨賺5.54億，黃海被指“實屬不易”，將繼續重倉上游能源股
財聯社4月1日訊（記者 封其娟）在2023年的震盪行情下，萬家基金黃海旗下產品全部盈利。對於掌管主動權益類產品的基金經理而言，實屬不易。
去年下半年，萬家基金旗下兩員大將黃海、莫海波均大調旗下產品隱形重倉股。黃海旗下3只產品中，萬家宏觀擇時多策略、萬家精選均更換了9只隱形重倉股，萬家新利更換了7只隱形重倉股。經查，這3只產品的新晉隱形重倉股均有中國神華、工業富聯。
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莫海波旗下6只產品中，萬家品質生活、萬家新興藍籌、萬家社會責任18個月均更換了8只隱形重倉股；萬家臻選、萬家價值優勢一年均更換了7只隱形重倉股，剩餘1只產品更換來6只隱形重倉股。梳理髮現，這6只產品新晉隱形重倉股均宏盛華源，該公司從事輸電線路鐵塔的研發、生產。另外，金山辦公、中遠通新進5只產品隱形重倉股行列。
黃海認爲2024年可能成爲拐點之年，投資機會相比2023年明顯擴散。黃海表示依然立足於絕對收益，對於具有低估值、高股息、低負債、高現金流的特性的上游能源股，將繼續重倉持有。
展望2024年，莫海波持續看好AI、農業種子板塊。他還認爲2024 年有望成爲 AI 技術和應用落地的大年。
據年報披露，在經營業績方面，黃海旗下3只產品2023年共計盈利5.54億元。具體來看，萬家宏觀擇時多策略、萬家精選、萬家新利分別盈利2.42億元、1.67億元、1.45億元。莫海波旗下6只產品2023年均有虧損，共計虧損14.49億元，其中萬家品質生活虧損最多，年度虧損4.69億元。
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從持有人結構看，較去年年中，黃海旗下萬家新利、萬家精選以及莫海波旗下萬家和諧增長的機構投資者持有份額均有提升。
黃海：繼續重倉持有上游能源股
據年報披露，萬家宏觀擇時多策略隱形重倉股依次爲：寧波銀行、晉控煤業、中國海油、中國神華、中國石油、歐派家居、工業富聯、航材股份、廣鋼氣體、盟固利。較中報數據，晉控煤業之外，其餘9只個股均已更替。
萬家新利隱形重倉股依次爲：安井食品、中國海油、晉控煤業、寧波銀行、中國神華、中國石油、工業富聯、歐派家居 、九豐能源、金科環境、廣鋼氣體。較中報數據，中國海油、晉控煤業、金科環境之外，其餘7只個股均已更替。
萬家精選隱形重倉股依次爲：中國海油、安井食品、晉控煤業、中國石油、中國神華、工業富聯、九豐能源、衛星化學、華明裝備、長江電力。較中報數據，晉控煤業之外，其餘9只個股均已更替。
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從持有人結構來看，去年下半年，萬家新利、萬家精選的機構投資者持有份額均有提升。中報數據顯示，萬家新利、萬家精選機構投資者持有份額佔比分別爲9.86%、9.19%，到了年末，這2只產品的投資者持有份額佔比分別提升至27.58%、35.43%。
展望 2024 年宏觀環境，黃海認爲 2024 年政策依然會在穩增長、調結構和防風險等多目標下平穩發力，市場對宏觀經濟的預期會經歷由弱到強的過程。海外美國財政擴張依然在持續，金融條件保持寬鬆，二次通脹的風險“若隱若現”，降息週期的到來可能會晚於市場的預期，全球大類資產仍或將面臨一定的波動。總體，黃海認爲 2024 年可能成爲拐點之年，市場在經歷國內地產風險和海外通脹風險的出清後，有望真正開啓震盪向上的週期，投資機會相比 2023 年明顯擴散。
看2024全年，團隊依然立足於絕對收益，上游能源股低估值、高股息、低負債、高現金流的特性，當前依然未被市場充分定價，是在國內外宏觀預期逐步企穩條件下的攻守兼備的優質稀缺資產，黃海將繼續重倉持有。
同時，黃海也會積極挖掘一些估值處於底部的全球定價工業品、景氣製造業以及部分有望超預期的大衆消費帶來的投資機會。總之，團隊將以審慎的態度，積極把握市場波動的機會，優化組合結構，實現淨值的穩健增長。
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莫海波:2024年持續看好AI、農業種子板塊
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萬家品質生活隱形重倉股依次爲：海光信息、中際旭創、登海種業、天齊鋰業、金山辦公、北方華創、同花順、宏盛華源、中遠通、航材股份、阿特斯。較中報數據，登海種業、阿特斯之外，其餘8只個股均已更替。
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萬家臻選隱形重倉股依次爲：天齊鋰業、登海種業、北方華創、金山辦公、紫光股份、同花順、宏盛華源、中遠通、阿特斯、航材股份。較中報數據，北方華創、紫光股份、同花順之外，其餘7只個股均已更替。
萬家新興藍籌隱形重倉股依次爲：隆平高科、荃銀高科、北方華創、登海種業、金山辦公、聖農發展、紫光股份、同花順、兆易創新、宏盛華源、中遠通。較中報數據，北方華創、紫光股份之外，其餘8只個股均已更替。
萬家價值優勢一年隱形重倉股依次爲：中際旭創、北方華創、金山辦公、紫光股份、天齊鋰業、吉電股份、海目星、南山控股、金辰股份、宏盛華源。較中報數據，吉電股份、海目星、南山控股之外，其餘7只個股均已更替。
萬家和諧增長隱形重倉股依次爲：工業富聯、天齊鋰業、荃銀高科、聖農發展、金山辦公、中瓷電子、紫光股份、北方華創、同花順、宏盛華源、中遠通。較中報數據，荃銀高科、聖農發展、中瓷電子、紫光股份之外，其餘6只個股均已更替。
萬家社會責任18個月隱形重倉股依次爲：登海種業、北方華創、金山辦公、聖農發展、宏盛華源、中遠通、廣鋼氣體、興欣新材、阿特斯、航材股份。較中報數據，北方華創、金山辦公之外，其餘8只個股均已更替。
展望2024年，莫海波持續看好AI、農業種子板塊。
2022年底開始，大語言模型爲代表的人工智能技術引領了新一輪產業革命，莫海波持續看好這一輪 AI 產業的前景，因此2023年上半年本產品加大了在 TMT 板塊的佈局。該年一季度，國內TMT 板塊整體表現較好，雖然二季度後，TMT 板塊也出現了較大的回撤，但從產業趨勢和催化事件的角度看，未來幾個月到一年內，有望看到不少新變化—— OpenAI、谷歌等公司的多模態模型帶來新的驚喜，模型的升級有望驅動 AI PC、AI Pin、AI 耳機等 AI 硬件的需求取得顯著提升；文生視頻模型效果取得顯著提升；AI 技術在人形機器人和自動駕駛領域的應用預計取得新進展：人形機器人在工廠端有望初步落地；L3 級別智能駕駛逐步普及。
莫海波認爲，2024 年有望成爲 AI 技術和應用落地的大年，產業發展前景廣闊，前期深耕 AI 產業鏈的部分公司將受益於這次產業浪潮。
另一方面，轉基因產業化有望帶來種子行業市場擴容和集中度提升。轉基因種子預計提價 30%-40%，滲透率有望在3-5年達到 80%，屆時市場空間也將有顯著提升，產業鏈各環節均有望從中受益。轉基因種子的研發和銷售門檻較高，未提前佈局的中小種子企業或將在未來淘汰出局。與此同時，轉基因商業化後，種子行業知識產權保護的難度將顯著降低，龍頭種企市場份額有望進一步提升。
